富国蓝筹精选股票（QDII） (007455.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.8999元持有人户数9.52万基金经理宁君 、 张峰管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率118.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% |
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富国蓝筹精选股票（QDII）(007455) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.82元 | 12.46亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.14亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 11.41亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.20亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.71元 | 12.82亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.87元 | 15.72亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.80元 | 13.38亿 | 7.44亿元 | -- |
