富国蓝筹精选股票（QDII） (007455.jj)富国基金管理有限公司持有人户数9.52万 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.9962元基金经理宁君 、 张峰管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率118.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% |
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富国蓝筹精选股票（QDII）(007455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,085.72万元 | 1.80% | 211.11万元 | 0.35% |
| 2024-06-06 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 2,406.23万元 | 1.80% | 467.88万元 | 0.35% |
| 2023-06-30 | 1,293.99万元 | 1.80% | 251.61万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 2,750.87万元 | 1.80% | 534.89万元 | 0.35% |
