华安成长创新混合A (007460.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6197元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% |
| 相关基金: | 主从基金华安成长创新混合C | ||||
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华安成长创新混合A(007460) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.00亿 | 90.70% |
| (其中) 股票 | 9.00亿 | 90.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,882.29万 | 8.95% |
| 3 | 其他资产 | 349.70万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.94亿 | 39.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,732.88万 | 7.79% |
| 批发和零售业 | 3,484.80万 | 3.51% |
| 住宿和餐饮业 | 2,625.96万 | 2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,075.04万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.96%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.59亿 | 16.07% |
| 医疗保健 | 8,714.80万 | 8.78% |
| 信息技术 | 6,948.00万 | 7.00% |
| 非日常生活消费品 | 4,076.22万 | 4.11% |
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