华安成长创新混合A (007460.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.34万 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9883元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% |
| 相关基金: | 主从基金华安成长创新混合C | ||||
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华安成长创新混合A(007460) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.56亿 | 91.29% |
| (其中) 股票 | 9.56亿 | 91.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,615.69万 | 8.23% |
| 3 | 其他资产 | 498.81万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.25亿 | 31.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,903.49万 | 7.55% |
| 批发和零售业 | 4,049.06万 | 3.87% |
| 住宿和餐饮业 | 4,044.85万 | 3.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,082.54万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,586.63万 | 1.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,245.60万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.26%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2.15亿 | 20.58% |
| 医疗保健 | 1.01亿 | 9.62% |
| 非日常生活消费品 | 7,387.86万 | 7.06% |
| 信息技术 | 3,149.85万 | 3.01% |
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