华安成长创新混合A (007460.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.34万 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9883元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% |
| 相关基金: | 主从基金华安成长创新混合C | ||||
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华安成长创新混合A(007460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2024-12-25 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2024-12-24 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2024-12-23 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2024-12-20 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2024-12-19 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2024-12-18 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2024-12-17 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2024-12-16 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2024-12-13 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2024-12-12 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2024-12-11 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2024-12-10 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2024-12-09 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2024-12-06 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2024-12-05 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2024-12-04 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-12-03 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2024-12-02 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2024-11-29 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2024-11-28 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2024-11-27 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2024-11-26 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2024-11-25 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2024-11-22 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2024-11-21 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2024-11-20 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2024-11-19 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2024-11-18 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2024-11-15 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2024-11-14 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2024-11-13 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2024-11-12 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2024-11-11 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2024-11-08 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2024-11-07 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-11-06 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2024-11-05 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2024-11-04 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2024-11-01 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2024-10-31 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2024-10-30 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2024-10-29 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2024-10-28 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2024-10-25 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2024-10-24 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2024-10-23 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2024-10-22 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2024-10-21 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2024-10-18 | 1.9033元 | 1.9033元 |
