华安成长创新混合A (007460.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6197元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% |
| 相关基金: | 主从基金华安成长创新混合C | ||||
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华安成长创新混合A(007460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2024-07-25 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2024-07-24 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2024-07-23 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2024-07-22 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2024-07-19 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2024-07-18 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-07-17 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2024-07-16 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2024-07-15 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2024-07-12 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2024-07-11 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2024-07-10 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2024-07-09 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2024-07-08 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-07-05 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2024-07-04 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2024-07-03 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2024-07-02 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2024-07-01 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-06-28 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2024-06-27 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2024-06-26 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2024-06-25 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2024-06-24 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2024-06-21 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2024-06-20 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2024-06-19 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2024-06-18 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-06-17 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2024-06-14 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2024-06-13 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2024-06-12 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2024-06-11 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-06-07 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2024-06-06 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2024-06-05 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2024-06-04 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2024-06-03 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2024-05-31 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2024-05-30 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2024-05-29 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2024-05-28 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-05-27 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2024-05-24 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2024-05-23 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2024-05-22 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2024-05-21 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2024-05-20 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-05-17 | 1.7659元 | 1.7659元 |
