华安成长创新混合A (007460.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6197元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% |
| 相关基金: | 主从基金华安成长创新混合C | ||||
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华安成长创新混合A(007460) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.66元 | 8.85亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.78亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.90元 | 13.05亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.30亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.21元 | 16.39亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.22元 | 18.63亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 16.41亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.04元 | 15.74亿 | 7.70亿元 | -- |
