德邦锐泓债券A (007461.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0679元持有人户数120.00基金经理张铮烁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐泓债券C | ||||
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德邦锐泓债券A(007461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0679元 | 1.1808元 |
| 2024-09-27 | 1.0699元 | 1.1828元 |
| 2024-09-26 | 1.0709元 | 1.1838元 |
| 2024-09-25 | 1.0709元 | 1.1838元 |
| 2024-09-24 | 1.0704元 | 1.1833元 |
| 2024-09-23 | 1.0704元 | 1.1833元 |
| 2024-09-20 | 1.0703元 | 1.1832元 |
| 2024-09-19 | 1.0704元 | 1.1833元 |
| 2024-09-18 | 1.0704元 | 1.1833元 |
| 2024-09-13 | 1.0699元 | 1.1828元 |
| 2024-09-12 | 1.0698元 | 1.1827元 |
| 2024-09-11 | 1.0697元 | 1.1826元 |
| 2024-09-10 | 1.0696元 | 1.1825元 |
| 2024-09-09 | 1.0696元 | 1.1825元 |
| 2024-09-06 | 1.0694元 | 1.1823元 |
| 2024-09-05 | 1.0693元 | 1.1822元 |
| 2024-09-04 | 1.0691元 | 1.1820元 |
| 2024-09-03 | 1.0689元 | 1.1818元 |
| 2024-09-02 | 1.0685元 | 1.1814元 |
| 2024-08-30 | 1.0679元 | 1.1808元 |
| 2024-08-29 | 1.0677元 | 1.1806元 |
| 2024-08-28 | 1.0674元 | 1.1803元 |
| 2024-08-27 | 1.0674元 | 1.1803元 |
| 2024-08-26 | 1.0682元 | 1.1811元 |
| 2024-08-23 | 1.0683元 | 1.1812元 |
| 2024-08-22 | 1.0684元 | 1.1813元 |
| 2024-08-21 | 1.0683元 | 1.1812元 |
| 2024-08-20 | 1.0687元 | 1.1816元 |
| 2024-08-19 | 1.0688元 | 1.1817元 |
| 2024-08-16 | 1.0686元 | 1.1815元 |
| 2024-08-15 | 1.0685元 | 1.1814元 |
| 2024-08-14 | 1.0687元 | 1.1816元 |
| 2024-08-13 | 1.0681元 | 1.1810元 |
| 2024-08-12 | 1.0679元 | 1.1808元 |
| 2024-08-09 | 1.0690元 | 1.1819元 |
| 2024-08-08 | 1.0696元 | 1.1825元 |
| 2024-08-07 | 1.0699元 | 1.1828元 |
| 2024-08-06 | 1.0698元 | 1.1827元 |
| 2024-08-05 | 1.0700元 | 1.1829元 |
| 2024-08-02 | 1.0697元 | 1.1826元 |
| 2024-08-01 | 1.0693元 | 1.1822元 |
| 2024-07-31 | 1.0689元 | 1.1818元 |
| 2024-07-30 | 1.0686元 | 1.1815元 |
| 2024-07-29 | 1.0684元 | 1.1813元 |
| 2024-07-26 | 1.0682元 | 1.1811元 |
| 2024-07-25 | 1.0680元 | 1.1809元 |
| 2024-07-24 | 1.0677元 | 1.1806元 |
| 2024-07-23 | 1.0675元 | 1.1804元 |
| 2024-07-22 | 1.0671元 | 1.1800元 |
| 2024-07-19 | 1.0665元 | 1.1794元 |
