德邦锐泓债券A (007461.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理张铮烁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐泓债券C | ||||
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德邦锐泓债券A(007461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0278元 | 1.1937元 |
| 2024-12-20 | 1.0273元 | 1.1932元 |
| 2024-12-19 | 1.0268元 | 1.1927元 |
| 2024-12-18 | 1.0269元 | 1.1928元 |
| 2024-12-17 | 1.0270元 | 1.1929元 |
| 2024-12-16 | 1.0272元 | 1.1931元 |
| 2024-12-13 | 1.0795元 | 1.1924元 |
| 2024-12-12 | 1.0788元 | 1.1917元 |
| 2024-12-11 | 1.0784元 | 1.1913元 |
| 2024-12-10 | 1.0784元 | 1.1913元 |
| 2024-12-09 | 1.0775元 | 1.1904元 |
| 2024-12-06 | 1.0772元 | 1.1901元 |
| 2024-12-05 | 1.0770元 | 1.1899元 |
| 2024-12-04 | 1.0768元 | 1.1897元 |
| 2024-12-03 | 1.0764元 | 1.1893元 |
| 2024-12-02 | 1.0761元 | 1.1890元 |
| 2024-11-29 | 1.0748元 | 1.1877元 |
| 2024-11-28 | 1.0742元 | 1.1871元 |
| 2024-11-27 | 1.0740元 | 1.1869元 |
| 2024-11-26 | 1.0737元 | 1.1866元 |
| 2024-11-25 | 1.0735元 | 1.1864元 |
| 2024-11-22 | 1.0731元 | 1.1860元 |
| 2024-11-21 | 1.0728元 | 1.1857元 |
| 2024-11-20 | 1.0726元 | 1.1855元 |
| 2024-11-19 | 1.0726元 | 1.1855元 |
| 2024-11-18 | 1.0724元 | 1.1853元 |
| 2024-11-15 | 1.0724元 | 1.1853元 |
| 2024-11-14 | 1.0722元 | 1.1851元 |
| 2024-11-13 | 1.0721元 | 1.1850元 |
| 2024-11-12 | 1.0720元 | 1.1849元 |
| 2024-11-11 | 1.0717元 | 1.1846元 |
| 2024-11-08 | 1.0714元 | 1.1843元 |
| 2024-11-07 | 1.0712元 | 1.1841元 |
| 2024-11-06 | 1.0708元 | 1.1837元 |
| 2024-11-05 | 1.0706元 | 1.1835元 |
| 2024-11-04 | 1.0705元 | 1.1834元 |
| 2024-11-01 | 1.0701元 | 1.1830元 |
| 2024-10-31 | 1.0696元 | 1.1825元 |
| 2024-10-30 | 1.0695元 | 1.1824元 |
| 2024-10-29 | 1.0695元 | 1.1824元 |
| 2024-10-28 | 1.0695元 | 1.1824元 |
| 2024-10-25 | 1.0695元 | 1.1824元 |
| 2024-10-24 | 1.0697元 | 1.1826元 |
| 2024-10-23 | 1.0697元 | 1.1826元 |
| 2024-10-22 | 1.0703元 | 1.1832元 |
| 2024-10-21 | 1.0707元 | 1.1836元 |
| 2024-10-18 | 1.0707元 | 1.1836元 |
| 2024-10-17 | 1.0707元 | 1.1836元 |
| 2024-10-16 | 1.0703元 | 1.1832元 |
| 2024-10-15 | 1.0701元 | 1.1830元 |
