东海科技动力C (007463.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0899元基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金东海科技动力A | ||||
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东海科技动力C(007463) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,675.52万 | 87.93% |
| (其中) 股票 | 1,675.52万 | 87.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 227.88万 | 11.96% |
| 3 | 其他资产 | 2.16万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,622.40万 | 85.14% |
| 批发和零售业 | 53.13万 | 2.79% |
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