东海科技动力C (007463.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0899元基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金东海科技动力A | ||||
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东海科技动力C(007463) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 729.17万 | 633.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 726.29万 | 594.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 1,203.23万 | 854.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,334.78万 | 941.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 1,424.12万 | 921.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 1,648.87万 | 1,022.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 1,669.71万 | 1,126.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.62元 | 1,296.47万 | 798.57万元 | -- |
