光大保德信量化股票C (007479.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7606元基金经理王卫林 、 韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.19% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信量化股票A | ||||
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光大保德信量化股票C(007479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-25 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-24 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-07-23 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-07-22 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-19 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-18 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-17 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-16 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-15 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-07-12 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-07-11 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-07-10 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-09 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-08 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-05 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-04 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-07-03 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-02 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-01 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-06-28 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-06-27 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-06-26 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-06-25 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-06-24 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-06-21 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-06-20 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-06-19 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-06-18 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-06-17 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-06-14 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-06-13 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-12 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-06-11 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-06-07 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-06-06 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-06-05 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-06-04 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-06-03 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-05-31 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-05-30 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-05-29 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-05-28 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-05-27 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-05-24 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-05-23 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-05-22 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-05-21 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-05-20 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-05-17 | 0.8415元 | 0.8415元 |
