光大保德信量化股票C (007479.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2023-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9280元基金经理王卫林 、 韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信量化股票A | ||||
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光大保德信量化股票C(007479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-12-19 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-12-18 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-12-17 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-12-16 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-12-13 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-12-12 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-12-11 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-12-10 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-12-09 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-12-06 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-12-05 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-12-04 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-12-03 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-12-02 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-11-29 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-11-28 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-11-27 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-11-26 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-11-25 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-11-22 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-11-21 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-11-20 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-11-19 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-11-18 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-11-15 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-14 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-11-13 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-11-12 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-11-11 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-11-08 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-07 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-11-06 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-11-05 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-11-04 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-11-01 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-10-31 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-10-30 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-10-29 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-28 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-10-25 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-10-24 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-10-23 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-10-22 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-10-21 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-10-18 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-10-17 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-10-16 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-10-15 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-10-14 | 0.8412元 | 0.8412元 |
