华夏逸享健康混合A (007481.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8167元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.62倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏逸享健康混合C | ||||
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华夏逸享健康混合A(007481) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,997.54万 | 79.99% |
| (其中) 股票 | 6,997.54万 | 79.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,536.61万 | 17.57% |
| 3 | 其他资产 | 213.53万 | 2.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,451.31万 | 62.32% |
| 批发和零售业 | 280.86万 | 3.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 227.55万 | 2.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.86%) |
|---|---|---|
| 保健 | 985.94万 | 11.27% |
| 必需消费品 | 51.89万 | 0.59% |
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