华夏逸享健康混合A (007481.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8167元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.62倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏逸享健康混合C | ||||
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华夏逸享健康混合A(007481) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 5,618.35万 | 6,616.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,973.67万 | 6,682.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6,482.27万 | 6,775.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,503.07万 | 6,851.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6,943.69万 | 6,888.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 7,642.95万 | 7,093.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 7,950.11万 | 7,316.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 6,922.01万 | 7,343.53万元 | -- |
