华夏逸享健康混合A (007481.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,423.00 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8698元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率533.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% |
| 相关基金: | 主从基金华夏逸享健康混合C | ||||
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华夏逸享健康混合A(007481) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.75万元 | 1.20% | 9,589.00元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 100.89万元 | 1.20% | 16.81万元 | 0.20% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 58.87万元 | 1.50% | 9.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 117.23万元 | 1.50% | 19.54万元 | 0.25% |
