永赢智益纯债三个月 (007482.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1775元基金经理张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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永赢智益纯债三个月(007482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 489.40万元 | 0.30% | 163.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 953.21万元 | 0.30% | 317.74万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 468.58万元 | 0.30% | 156.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 882.96万元 | 0.30% | 294.32万元 | 0.10% |
