永赢智益纯债三个月 (007482.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1591元基金经理张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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永赢智益纯债三个月(007482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1591元 | 1.2000元 |
| 2024-07-25 | 1.1586元 | 1.1995元 |
| 2024-07-24 | 1.1581元 | 1.1990元 |
| 2024-07-23 | 1.1579元 | 1.1988元 |
| 2024-07-22 | 1.1571元 | 1.1980元 |
| 2024-07-19 | 1.1561元 | 1.1970元 |
| 2024-07-18 | 1.1559元 | 1.1968元 |
| 2024-07-17 | 1.1559元 | 1.1968元 |
| 2024-07-16 | 1.1558元 | 1.1967元 |
| 2024-07-15 | 1.1556元 | 1.1965元 |
| 2024-07-12 | 1.1551元 | 1.1960元 |
| 2024-07-11 | 1.1547元 | 1.1956元 |
| 2024-07-10 | 1.1544元 | 1.1953元 |
| 2024-07-09 | 1.1543元 | 1.1952元 |
| 2024-07-08 | 1.1537元 | 1.1946元 |
| 2024-07-05 | 1.1544元 | 1.1953元 |
| 2024-07-04 | 1.1549元 | 1.1958元 |
| 2024-07-03 | 1.1547元 | 1.1956元 |
| 2024-07-02 | 1.1543元 | 1.1952元 |
| 2024-07-01 | 1.1538元 | 1.1947元 |
| 2024-06-28 | 1.1545元 | 1.1954元 |
| 2024-06-27 | 1.1542元 | 1.1951元 |
| 2024-06-26 | 1.1536元 | 1.1945元 |
| 2024-06-25 | 1.1533元 | 1.1942元 |
| 2024-06-24 | 1.1530元 | 1.1939元 |
| 2024-06-21 | 1.1526元 | 1.1935元 |
| 2024-06-20 | 1.1527元 | 1.1936元 |
| 2024-06-19 | 1.1525元 | 1.1934元 |
| 2024-06-18 | 1.1521元 | 1.1930元 |
| 2024-06-17 | 1.1518元 | 1.1927元 |
| 2024-06-14 | 1.1516元 | 1.1925元 |
| 2024-06-13 | 1.1513元 | 1.1922元 |
| 2024-06-12 | 1.1511元 | 1.1920元 |
| 2024-06-11 | 1.1511元 | 1.1920元 |
| 2024-06-07 | 1.1504元 | 1.1913元 |
| 2024-06-06 | 1.1501元 | 1.1910元 |
| 2024-06-05 | 1.1498元 | 1.1907元 |
| 2024-06-04 | 1.1493元 | 1.1902元 |
| 2024-06-03 | 1.1491元 | 1.1900元 |
| 2024-05-31 | 1.1488元 | 1.1897元 |
| 2024-05-30 | 1.1488元 | 1.1897元 |
| 2024-05-29 | 1.1487元 | 1.1896元 |
| 2024-05-28 | 1.1483元 | 1.1892元 |
| 2024-05-27 | 1.1479元 | 1.1888元 |
| 2024-05-24 | 1.1476元 | 1.1885元 |
| 2024-05-23 | 1.1475元 | 1.1884元 |
| 2024-05-22 | 1.1470元 | 1.1879元 |
| 2024-05-21 | 1.1467元 | 1.1876元 |
| 2024-05-20 | 1.1467元 | 1.1876元 |
| 2024-05-17 | 1.1463元 | 1.1872元 |
