永赢智益纯债三个月 (007482.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1775元基金经理张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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永赢智益纯债三个月(007482) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 33.34亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 33.28亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.77亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 32.32亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.02亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 31.86亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 31.47亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 31.12亿 | 28.82亿元 | -- |
