永赢智益纯债三个月 (007482.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1775元基金经理张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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永赢智益纯债三个月(007482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1775元 | 1.2184元 |
| 2024-12-19 | 1.1760元 | 1.2169元 |
| 2024-12-18 | 1.1761元 | 1.2170元 |
| 2024-12-17 | 1.1769元 | 1.2178元 |
| 2024-12-16 | 1.1775元 | 1.2184元 |
| 2024-12-13 | 1.1760元 | 1.2169元 |
| 2024-12-12 | 1.1743元 | 1.2152元 |
| 2024-12-11 | 1.1737元 | 1.2146元 |
| 2024-12-10 | 1.1737元 | 1.2146元 |
| 2024-12-09 | 1.1712元 | 1.2121元 |
| 2024-12-06 | 1.1705元 | 1.2114元 |
| 2024-12-05 | 1.1704元 | 1.2113元 |
| 2024-12-04 | 1.1701元 | 1.2110元 |
| 2024-12-03 | 1.1690元 | 1.2099元 |
| 2024-12-02 | 1.1690元 | 1.2099元 |
| 2024-11-29 | 1.1665元 | 1.2074元 |
| 2024-11-28 | 1.1656元 | 1.2065元 |
| 2024-11-27 | 1.1651元 | 1.2060元 |
| 2024-11-26 | 1.1649元 | 1.2058元 |
| 2024-11-25 | 1.1647元 | 1.2056元 |
| 2024-11-22 | 1.1640元 | 1.2049元 |
| 2024-11-21 | 1.1637元 | 1.2046元 |
| 2024-11-20 | 1.1633元 | 1.2042元 |
| 2024-11-19 | 1.1632元 | 1.2041元 |
| 2024-11-18 | 1.1629元 | 1.2038元 |
| 2024-11-15 | 1.1632元 | 1.2041元 |
| 2024-11-14 | 1.1630元 | 1.2039元 |
| 2024-11-13 | 1.1629元 | 1.2038元 |
| 2024-11-12 | 1.1630元 | 1.2039元 |
| 2024-11-11 | 1.1623元 | 1.2032元 |
| 2024-11-08 | 1.1617元 | 1.2026元 |
| 2024-11-07 | 1.1614元 | 1.2023元 |
| 2024-11-06 | 1.1608元 | 1.2017元 |
| 2024-11-05 | 1.1606元 | 1.2015元 |
| 2024-11-04 | 1.1603元 | 1.2012元 |
| 2024-11-01 | 1.1599元 | 1.2008元 |
| 2024-10-31 | 1.1590元 | 1.1999元 |
| 2024-10-30 | 1.1586元 | 1.1995元 |
| 2024-10-29 | 1.1585元 | 1.1994元 |
| 2024-10-28 | 1.1584元 | 1.1993元 |
| 2024-10-25 | 1.1587元 | 1.1996元 |
| 2024-10-24 | 1.1588元 | 1.1997元 |
| 2024-10-23 | 1.1588元 | 1.1997元 |
| 2024-10-22 | 1.1599元 | 1.2008元 |
| 2024-10-21 | 1.1606元 | 1.2015元 |
| 2024-10-18 | 1.1606元 | 1.2015元 |
| 2024-10-17 | 1.1607元 | 1.2016元 |
| 2024-10-16 | 1.1603元 | 1.2012元 |
| 2024-10-15 | 1.1601元 | 1.2010元 |
| 2024-10-14 | 1.1593元 | 1.2002元 |
