万家民安增利C
(007489.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模2,396.21 (2025-03-31) 基金净值1.0033 (2025-04-30) 基金经理谷丹青周慧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88%
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万家民安增利C(007489) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-30

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-302024-12-300.0045 元2,390.0010.760.45%1.72%
2024-09-242024-09-240.0055 元2,390.0013.150.55%
2024-06-252024-06-250.0049 元2,390.0011.710.49%
2024-03-262024-03-260.0024 元2,390.005.740.24%
2023-12-182023-12-180.0091 元2,390.0021.750.90%1.78%
2023-09-192023-09-190.0031 元2,390.007.410.31%
2023-06-212023-06-210.0058 元2,390.0013.860.57%
2022-12-132022-12-130.0195 元2,410.0047.001.91%1.91%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。