万家民安增利C (007489.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0032元基金经理谷丹青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金万家民安增利A | ||||
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万家民安增利C(007489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,207.54万元 | 0.15% | 402.51万元 | 0.05% |
| 2023-09-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 598.51万元 | 0.15% | 199.50万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,078.71万元 | 0.15% | 359.57万元 | 0.05% |
