上银政策性金融债券A (007492.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2,619.00 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金上银政策性金融债券C | ||||
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上银政策性金融债券A(007492) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 485.66万元 | 0.30% | 161.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 382.43万元 | 0.30% | 127.48万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 147.00万元 | 0.30% | 49.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 98.20万元 | 0.30% | 32.73万元 | 0.10% |
