上银政策性金融债券A (007492.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2,619.00 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金上银政策性金融债券C | ||||
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上银政策性金融债券A(007492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0903元 | 1.2451元 |
| 2024-12-20 | 1.0896元 | 1.2444元 |
| 2024-12-19 | 1.1061元 | 1.2409元 |
| 2024-12-18 | 1.1053元 | 1.2401元 |
| 2024-12-17 | 1.1068元 | 1.2416元 |
| 2024-12-16 | 1.1072元 | 1.2420元 |
| 2024-12-13 | 1.1042元 | 1.2390元 |
| 2024-12-12 | 1.1016元 | 1.2364元 |
| 2024-12-11 | 1.1010元 | 1.2358元 |
| 2024-12-10 | 1.1000元 | 1.2348元 |
| 2024-12-09 | 1.0951元 | 1.2299元 |
| 2024-12-06 | 1.0930元 | 1.2278元 |
| 2024-12-05 | 1.0932元 | 1.2280元 |
| 2024-12-04 | 1.0927元 | 1.2275元 |
| 2024-12-03 | 1.0898元 | 1.2246元 |
| 2024-12-02 | 1.0901元 | 1.2249元 |
| 2024-11-29 | 1.0862元 | 1.2210元 |
| 2024-11-28 | 1.0847元 | 1.2195元 |
| 2024-11-27 | 1.0828元 | 1.2176元 |
| 2024-11-26 | 1.0828元 | 1.2176元 |
| 2024-11-25 | 1.0824元 | 1.2172元 |
| 2024-11-22 | 1.0810元 | 1.2158元 |
| 2024-11-21 | 1.0806元 | 1.2154元 |
| 2024-11-20 | 1.0793元 | 1.2141元 |
| 2024-11-19 | 1.0795元 | 1.2143元 |
| 2024-11-18 | 1.0784元 | 1.2132元 |
| 2024-11-15 | 1.0798元 | 1.2146元 |
| 2024-11-14 | 1.0803元 | 1.2151元 |
| 2024-11-13 | 1.0801元 | 1.2149元 |
| 2024-11-12 | 1.0807元 | 1.2155元 |
| 2024-11-11 | 1.0793元 | 1.2141元 |
| 2024-11-08 | 1.0785元 | 1.2133元 |
| 2024-11-07 | 1.0779元 | 1.2127元 |
| 2024-11-06 | 1.0773元 | 1.2121元 |
| 2024-11-05 | 1.0775元 | 1.2123元 |
| 2024-11-04 | 1.0767元 | 1.2115元 |
| 2024-11-01 | 1.0763元 | 1.2111元 |
| 2024-10-31 | 1.0751元 | 1.2099元 |
| 2024-10-30 | 1.0742元 | 1.2090元 |
| 2024-10-29 | 1.0741元 | 1.2089元 |
| 2024-10-28 | 1.0736元 | 1.2084元 |
| 2024-10-25 | 1.0746元 | 1.2094元 |
| 2024-10-24 | 1.0747元 | 1.2095元 |
| 2024-10-23 | 1.0749元 | 1.2097元 |
| 2024-10-22 | 1.0759元 | 1.2107元 |
| 2024-10-21 | 1.0776元 | 1.2124元 |
| 2024-10-18 | 1.0775元 | 1.2123元 |
| 2024-10-17 | 1.0785元 | 1.2133元 |
| 2024-10-16 | 1.0767元 | 1.2115元 |
| 2024-10-15 | 1.0775元 | 1.2123元 |
