上银政策性金融债券A (007492.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0871元基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金上银政策性金融债券C | ||||
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上银政策性金融债券A(007492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0871元 | 1.2019元 |
| 2024-07-25 | 1.0855元 | 1.2003元 |
| 2024-07-24 | 1.0825元 | 1.1973元 |
| 2024-07-23 | 1.0827元 | 1.1975元 |
| 2024-07-22 | 1.0803元 | 1.1951元 |
| 2024-07-19 | 1.0774元 | 1.1922元 |
| 2024-07-18 | 1.0766元 | 1.1914元 |
| 2024-07-17 | 1.0775元 | 1.1923元 |
| 2024-07-16 | 1.0773元 | 1.1921元 |
| 2024-07-15 | 1.0770元 | 1.1918元 |
| 2024-07-12 | 1.0755元 | 1.1903元 |
| 2024-07-11 | 1.0744元 | 1.1892元 |
| 2024-07-10 | 1.0734元 | 1.1882元 |
| 2024-07-09 | 1.0732元 | 1.1880元 |
| 2024-07-08 | 1.0719元 | 1.1867元 |
| 2024-07-05 | 1.0734元 | 1.1882元 |
| 2024-07-04 | 1.0748元 | 1.1896元 |
| 2024-07-03 | 1.0749元 | 1.1897元 |
| 2024-07-02 | 1.0744元 | 1.1892元 |
| 2024-07-01 | 1.0727元 | 1.1875元 |
| 2024-06-28 | 1.0760元 | 1.1908元 |
| 2024-06-27 | 1.0757元 | 1.1905元 |
| 2024-06-26 | 1.0736元 | 1.1884元 |
| 2024-06-25 | 1.0727元 | 1.1875元 |
| 2024-06-24 | 1.0715元 | 1.1863元 |
| 2024-06-21 | 1.1135元 | 1.1843元 |
| 2024-06-20 | 1.1148元 | 1.1856元 |
| 2024-06-19 | 1.1145元 | 1.1853元 |
| 2024-06-18 | 1.1131元 | 1.1839元 |
| 2024-06-17 | 1.1116元 | 1.1824元 |
| 2024-06-14 | 1.1113元 | 1.1821元 |
| 2024-06-13 | 1.1089元 | 1.1797元 |
| 2024-06-12 | 1.1077元 | 1.1785元 |
| 2024-06-11 | 1.1081元 | 1.1789元 |
| 2024-06-07 | 1.1072元 | 1.1780元 |
| 2024-06-06 | 1.1070元 | 1.1778元 |
| 2024-06-05 | 1.1065元 | 1.1773元 |
| 2024-06-04 | 1.1041元 | 1.1749元 |
| 2024-06-03 | 1.1033元 | 1.1741元 |
| 2024-05-31 | 1.1012元 | 1.1720元 |
| 2024-05-30 | 1.1029元 | 1.1737元 |
| 2024-05-29 | 1.1028元 | 1.1736元 |
| 2024-05-28 | 1.1021元 | 1.1729元 |
| 2024-05-27 | 1.1006元 | 1.1714元 |
| 2024-05-24 | 1.0999元 | 1.1707元 |
| 2024-05-23 | 1.0997元 | 1.1705元 |
| 2024-05-22 | 1.0985元 | 1.1693元 |
| 2024-05-21 | 1.0981元 | 1.1689元 |
| 2024-05-20 | 1.0984元 | 1.1692元 |
| 2024-05-17 | 1.0980元 | 1.1688元 |
