上银政策性金融债券A (007492.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0871元基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金上银政策性金融债券C | ||||
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上银政策性金融债券A(007492) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 68.76亿 | 63.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.26亿 | 23.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 22.20亿 | 20.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.92亿 | 15.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 28.07亿 | 26.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.21亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 20.87亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 11.36亿 | 10.62亿元 | -- |
