兴业中债1-3政策性金融债C (007495.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1168元基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中债1-3政策性金融债A | ||||
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兴业中债1-3政策性金融债C(007495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1168元 | 1.2968元 |
| 2024-07-25 | 1.1169元 | 1.2969元 |
| 2024-07-24 | 1.1167元 | 1.2967元 |
| 2024-07-23 | 1.1168元 | 1.2968元 |
| 2024-07-22 | 1.1164元 | 1.2964元 |
| 2024-07-19 | 1.1153元 | 1.2953元 |
| 2024-07-18 | 1.1151元 | 1.2951元 |
| 2024-07-17 | 1.1153元 | 1.2953元 |
| 2024-07-16 | 1.1152元 | 1.2952元 |
| 2024-07-15 | 1.1152元 | 1.2952元 |
| 2024-07-12 | 1.1149元 | 1.2949元 |
| 2024-07-11 | 1.1145元 | 1.2945元 |
| 2024-07-10 | 1.1141元 | 1.2941元 |
| 2024-07-09 | 1.1140元 | 1.2940元 |
| 2024-07-08 | 1.1134元 | 1.2934元 |
| 2024-07-05 | 1.1142元 | 1.2942元 |
| 2024-07-04 | 1.1147元 | 1.2947元 |
| 2024-07-03 | 1.1147元 | 1.2947元 |
| 2024-07-02 | 1.1144元 | 1.2944元 |
| 2024-07-01 | 1.1137元 | 1.2937元 |
| 2024-06-28 | 1.1143元 | 1.2943元 |
| 2024-06-27 | 1.1142元 | 1.2942元 |
| 2024-06-26 | 1.1137元 | 1.2937元 |
| 2024-06-25 | 1.1132元 | 1.2932元 |
| 2024-06-24 | 1.1126元 | 1.2926元 |
| 2024-06-21 | 1.1122元 | 1.2922元 |
| 2024-06-20 | 1.1123元 | 1.2923元 |
| 2024-06-19 | 1.1121元 | 1.2921元 |
| 2024-06-18 | 1.1115元 | 1.2915元 |
| 2024-06-17 | 1.1112元 | 1.2912元 |
| 2024-06-14 | 1.1113元 | 1.2913元 |
| 2024-06-13 | 1.1111元 | 1.2911元 |
| 2024-06-12 | 1.1112元 | 1.2912元 |
| 2024-06-11 | 1.1113元 | 1.2913元 |
| 2024-06-07 | 1.1111元 | 1.2911元 |
| 2024-06-06 | 1.1110元 | 1.2910元 |
| 2024-06-05 | 1.1109元 | 1.2909元 |
| 2024-06-04 | 1.1105元 | 1.2905元 |
| 2024-06-03 | 1.1103元 | 1.2903元 |
| 2024-05-31 | 1.1097元 | 1.2897元 |
| 2024-05-30 | 1.1095元 | 1.2895元 |
| 2024-05-29 | 1.1094元 | 1.2894元 |
| 2024-05-28 | 1.1092元 | 1.2892元 |
| 2024-05-27 | 1.1091元 | 1.2891元 |
| 2024-05-24 | 1.1091元 | 1.2891元 |
| 2024-05-23 | 1.1092元 | 1.2892元 |
| 2024-05-22 | 1.1089元 | 1.2889元 |
| 2024-05-21 | 1.1087元 | 1.2887元 |
| 2024-05-20 | 1.1088元 | 1.2888元 |
| 2024-05-17 | 1.1088元 | 1.2888元 |
