华夏中证AH经济蓝筹股票指数A (007505.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1516元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,255.94万 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 7,255.94万 | 92.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 520.50万 | 6.66% |
| 3 | 其他资产 | 33.07万 | 0.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,762.89万 | 22.57% |
| 金融业 | 614.77万 | 7.87% |
| 建筑业 | 536.64万 | 6.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 498.82万 | 6.39% |
| 批发和零售业 | 483.32万 | 6.19% |
| 采矿业 | 294.36万 | 3.77% |
| 租赁和商务服务业 | 287.93万 | 3.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 287.37万 | 3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.58万 | 2.36% |
| 房地产业 | 172.57万 | 2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.40万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.35万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.02万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 3.43万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.85%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 835.92万 | 10.70% |
| 非必需消费品 | 328.55万 | 4.21% |
| 房地产 | 182.03万 | 2.33% |
| 工业 | 151.81万 | 1.94% |
| 必需消费品 | 128.65万 | 1.65% |
| 信息技术 | 91.47万 | 1.17% |
| 保健 | 87.36万 | 1.12% |
| 材料 | 69.22万 | 0.89% |
| 公用事业 | 63.56万 | 0.81% |
| 金融 | 1.94万 | 0.02% |
加载中......
