华夏中证AH经济蓝筹股票指数A (007505.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1516元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | ||||
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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 3,144.71万 | 2,662.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,135.27万 | 2,688.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 3,083.77万 | 2,690.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,206.72万 | 2,647.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 3,333.10万 | 2,639.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 3,503.33万 | 2,657.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 3,340.40万 | 2,706.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 3,134.49万 | 2,728.73万元 | -- |
