华夏中证AH经济蓝筹股票指数A (007505.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,532.00 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3535元基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率35.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 19.31万元 | 0.50% | 3.86万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 44.14万元 | 0.50% | 8.83万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 22.84万元 | 0.50% | 4.57万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 55.71万元 | 0.50% | 11.14万元 | 0.10% |
