大成中债3-5年国开债指数A (007507.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.1147元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债3-5年国开债指数C 、 大成中债3-5年国开债指数D | ||||
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大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.13亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 11.13亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 145.51万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 7,004.00 | 0.00% |
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