大成中债3-5年国开债指数A
(007507.jj)大成基金管理有限公司		成立日期2019-06-27
总资产规模
9.99亿元 (2024-03-31)
基金类型指数型基金当前净值1.1147元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.77%
相关基金: 主从基金大成中债3-5年国开债指数C 、 大成中债3-5年国开债指数D
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大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成中债3-5年国开债指数A.(007507) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成中债3-5年国开债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--9.99亿8.89亿元--
2023-12-311.11元6.93亿6.26亿元--
2023-09-30--5.87亿5.35亿元--
2023-06-301.09元5.85亿5.35亿元--
2023-03-311.08元5.75亿5.34亿元--
2022-12-311.07元6.74亿6.29亿元--
2022-09-301.07元5.81亿5.43亿元--

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