大成中债3-5年国开债指数A (007507.jj)大成基金管理有限公司持有人户数90.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1516元基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债3-5年国开债指数C 、 大成中债3-5年国开债指数D | ||||
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大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 7.71亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 9.93亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.99亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 6.93亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.87亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 5.85亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5.75亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 6.74亿 | 6.29亿元 | -- |
