大成中债3-5年国开债指数A (007507.jj)大成基金管理有限公司持有人户数90.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1516元基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债3-5年国开债指数C 、 大成中债3-5年国开债指数D | ||||
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大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.037 元 | 6.86亿 | 2,537.76万元 | 3.21% | -- |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.025 元 | 8.89亿 | 2,221.74万元 | 2.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
