大成中债3-5年国开债指数C (007508.jj)大成基金管理有限公司持有人户数388.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1474元基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债3-5年国开债指数A 、 大成中债3-5年国开债指数D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中债3-5年国开债指数C(007508) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.18亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 11.18亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 139.55万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 2,196.00 | 0.00% |
加载中......
