大成中债3-5年国开债指数C (007508.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1181元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债3-5年国开债指数A 、 大成中债3-5年国开债指数D | ||||
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大成中债3-5年国开债指数C(007508) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 641.25万 | 576.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 114.78万 | 102.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 100.84万 | 91.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 114.46万 | 104.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 93.18万 | 85.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 80.41万 | 74.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 98.24万 | 91.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 170.82万 | 159.79万元 | -- |
