大成中债3-5年国开债指数C (007508.jj)大成基金管理有限公司持有人户数388.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1474元基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债3-5年国开债指数A 、 大成中债3-5年国开债指数D | ||||
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大成中债3-5年国开债指数C(007508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1474元 | 1.2254元 |
| 2024-12-19 | 1.1447元 | 1.2227元 |
| 2024-12-18 | 1.1433元 | 1.2213元 |
| 2024-12-17 | 1.1442元 | 1.2222元 |
| 2024-12-16 | 1.1451元 | 1.2231元 |
| 2024-12-13 | 1.1431元 | 1.2211元 |
| 2024-12-12 | 1.1407元 | 1.2187元 |
| 2024-12-11 | 1.1394元 | 1.2174元 |
| 2024-12-10 | 1.1387元 | 1.2167元 |
| 2024-12-09 | 1.1352元 | 1.2132元 |
| 2024-12-06 | 1.1338元 | 1.2118元 |
| 2024-12-05 | 1.1342元 | 1.2122元 |
| 2024-12-04 | 1.1343元 | 1.2123元 |
| 2024-12-03 | 1.1326元 | 1.2106元 |
| 2024-12-02 | 1.1331元 | 1.2111元 |
| 2024-11-29 | 1.1299元 | 1.2079元 |
| 2024-11-28 | 1.1283元 | 1.2063元 |
| 2024-11-27 | 1.1270元 | 1.2050元 |
| 2024-11-26 | 1.1270元 | 1.2050元 |
| 2024-11-25 | 1.1268元 | 1.2048元 |
| 2024-11-22 | 1.1259元 | 1.2039元 |
| 2024-11-21 | 1.1257元 | 1.2037元 |
| 2024-11-20 | 1.1245元 | 1.2025元 |
| 2024-11-19 | 1.1248元 | 1.2028元 |
| 2024-11-18 | 1.1242元 | 1.2022元 |
| 2024-11-15 | 1.1255元 | 1.2035元 |
| 2024-11-14 | 1.1255元 | 1.2035元 |
| 2024-11-13 | 1.1253元 | 1.2033元 |
| 2024-11-12 | 1.1260元 | 1.2040元 |
| 2024-11-11 | 1.1248元 | 1.2028元 |
| 2024-11-08 | 1.1242元 | 1.2022元 |
| 2024-11-07 | 1.1242元 | 1.2022元 |
| 2024-11-06 | 1.1232元 | 1.2012元 |
| 2024-11-05 | 1.1236元 | 1.2016元 |
| 2024-11-04 | 1.1234元 | 1.2014元 |
| 2024-11-01 | 1.1233元 | 1.2013元 |
| 2024-10-31 | 1.1224元 | 1.2004元 |
| 2024-10-30 | 1.1215元 | 1.1995元 |
| 2024-10-29 | 1.1217元 | 1.1997元 |
| 2024-10-28 | 1.1211元 | 1.1991元 |
| 2024-10-25 | 1.1211元 | 1.1991元 |
| 2024-10-24 | 1.1204元 | 1.1984元 |
| 2024-10-23 | 1.1206元 | 1.1986元 |
| 2024-10-22 | 1.1211元 | 1.1991元 |
| 2024-10-21 | 1.1227元 | 1.2007元 |
| 2024-10-18 | 1.1227元 | 1.2007元 |
| 2024-10-17 | 1.1238元 | 1.2018元 |
| 2024-10-16 | 1.1222元 | 1.2002元 |
| 2024-10-15 | 1.1232元 | 1.2012元 |
| 2024-10-14 | 1.1229元 | 1.2009元 |
