大成中债3-5年国开债指数C (007508.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1181元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债3-5年国开债指数A 、 大成中债3-5年国开债指数D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中债3-5年国开债指数C(007508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1181元 | 1.1961元 |
| 2024-07-30 | 1.1170元 | 1.1950元 |
| 2024-07-29 | 1.1167元 | 1.1947元 |
| 2024-07-26 | 1.1163元 | 1.1943元 |
| 2024-07-25 | 1.1160元 | 1.1940元 |
| 2024-07-24 | 1.1159元 | 1.1939元 |
| 2024-07-23 | 1.1160元 | 1.1940元 |
| 2024-07-22 | 1.1147元 | 1.1927元 |
| 2024-07-19 | 1.1128元 | 1.1908元 |
| 2024-07-18 | 1.1123元 | 1.1903元 |
| 2024-07-17 | 1.1127元 | 1.1907元 |
| 2024-07-16 | 1.1126元 | 1.1906元 |
| 2024-07-15 | 1.1124元 | 1.1904元 |
| 2024-07-12 | 1.1119元 | 1.1899元 |
| 2024-07-11 | 1.1114元 | 1.1894元 |
| 2024-07-10 | 1.1110元 | 1.1890元 |
| 2024-07-09 | 1.1109元 | 1.1889元 |
| 2024-07-08 | 1.1100元 | 1.1880元 |
| 2024-07-05 | 1.1112元 | 1.1892元 |
| 2024-07-04 | 1.1121元 | 1.1901元 |
| 2024-07-03 | 1.1124元 | 1.1904元 |
| 2024-07-02 | 1.1116元 | 1.1896元 |
| 2024-07-01 | 1.1105元 | 1.1885元 |
| 2024-06-28 | 1.1118元 | 1.1898元 |
| 2024-06-27 | 1.1116元 | 1.1896元 |
| 2024-06-26 | 1.1107元 | 1.1887元 |
| 2024-06-25 | 1.1100元 | 1.1880元 |
| 2024-06-24 | 1.1094元 | 1.1874元 |
| 2024-06-21 | 1.1087元 | 1.1867元 |
| 2024-06-20 | 1.1090元 | 1.1870元 |
| 2024-06-19 | 1.1089元 | 1.1869元 |
| 2024-06-18 | 1.1078元 | 1.1858元 |
| 2024-06-17 | 1.1073元 | 1.1853元 |
| 2024-06-14 | 1.1073元 | 1.1853元 |
| 2024-06-13 | 1.1071元 | 1.1851元 |
| 2024-06-12 | 1.1070元 | 1.1850元 |
| 2024-06-11 | 1.1072元 | 1.1852元 |
| 2024-06-07 | 1.1070元 | 1.1850元 |
| 2024-06-06 | 1.1069元 | 1.1849元 |
| 2024-06-05 | 1.1067元 | 1.1847元 |
| 2024-06-04 | 1.1062元 | 1.1842元 |
| 2024-06-03 | 1.1059元 | 1.1839元 |
| 2024-05-31 | 1.1052元 | 1.1832元 |
| 2024-05-30 | 1.1050元 | 1.1830元 |
| 2024-05-29 | 1.1050元 | 1.1830元 |
| 2024-05-28 | 1.1047元 | 1.1827元 |
| 2024-05-27 | 1.1045元 | 1.1825元 |
| 2024-05-24 | 1.1042元 | 1.1822元 |
| 2024-05-23 | 1.1044元 | 1.1824元 |
| 2024-05-22 | 1.1039元 | 1.1819元 |
