南方泰元债券发起C
(007511.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模721.35万 (2025-03-31) 基金净值1.1046 (2025-07-18) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (3458 / 7198)
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南方泰元债券发起C(007511) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资77.80亿95.23%
(其中) 债券77.80亿95.23%
2 返售型金融资产6,101.33万0.75%
3 银行存款及结算备付金2.51亿3.08%
4 其他资产7,711.59万0.94%
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