南方泰元债券发起C (007511.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0756元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金南方泰元债券发起A | ||||
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南方泰元债券发起C(007511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0756元 | 1.1756元 |
| 2024-07-25 | 1.0749元 | 1.1749元 |
| 2024-07-24 | 1.0741元 | 1.1741元 |
| 2024-07-23 | 1.0737元 | 1.1737元 |
| 2024-07-22 | 1.0728元 | 1.1728元 |
| 2024-07-19 | 1.0719元 | 1.1719元 |
| 2024-07-18 | 1.0716元 | 1.1716元 |
| 2024-07-17 | 1.0717元 | 1.1717元 |
| 2024-07-16 | 1.0716元 | 1.1716元 |
| 2024-07-15 | 1.0713元 | 1.1713元 |
| 2024-07-12 | 1.0706元 | 1.1706元 |
| 2024-07-11 | 1.0700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-10 | 1.0698元 | 1.1698元 |
| 2024-07-09 | 1.0697元 | 1.1697元 |
| 2024-07-08 | 1.0692元 | 1.1692元 |
| 2024-07-05 | 1.0699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-04 | 1.0704元 | 1.1704元 |
| 2024-07-03 | 1.0701元 | 1.1701元 |
| 2024-07-02 | 1.0697元 | 1.1697元 |
| 2024-07-01 | 1.0695元 | 1.1695元 |
| 2024-06-28 | 1.0700元 | 1.1700元 |
| 2024-06-27 | 1.0697元 | 1.1697元 |
| 2024-06-26 | 1.0692元 | 1.1692元 |
| 2024-06-25 | 1.0689元 | 1.1689元 |
| 2024-06-24 | 1.0687元 | 1.1687元 |
| 2024-06-21 | 1.0687元 | 1.1687元 |
| 2024-06-20 | 1.0688元 | 1.1688元 |
| 2024-06-19 | 1.0686元 | 1.1686元 |
| 2024-06-18 | 1.0684元 | 1.1684元 |
| 2024-06-17 | 1.0683元 | 1.1683元 |
| 2024-06-14 | 1.0679元 | 1.1679元 |
| 2024-06-13 | 1.0678元 | 1.1678元 |
| 2024-06-12 | 1.0676元 | 1.1676元 |
| 2024-06-11 | 1.0675元 | 1.1675元 |
| 2024-06-07 | 1.0672元 | 1.1672元 |
| 2024-06-06 | 1.0669元 | 1.1669元 |
| 2024-06-05 | 1.0664元 | 1.1664元 |
| 2024-06-04 | 1.0660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-03 | 1.0658元 | 1.1658元 |
| 2024-05-31 | 1.0654元 | 1.1654元 |
| 2024-05-30 | 1.0655元 | 1.1655元 |
| 2024-05-29 | 1.0653元 | 1.1653元 |
| 2024-05-28 | 1.0650元 | 1.1650元 |
| 2024-05-27 | 1.0647元 | 1.1647元 |
| 2024-05-24 | 1.0642元 | 1.1642元 |
| 2024-05-23 | 1.0640元 | 1.1640元 |
| 2024-05-22 | 1.0636元 | 1.1636元 |
| 2024-05-21 | 1.0633元 | 1.1633元 |
| 2024-05-20 | 1.0635元 | 1.1635元 |
| 2024-05-17 | 1.0631元 | 1.1631元 |
