南方泰元债券发起C(007511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0952元 | 1.1952元 |
| 2025-04-29 | 1.0948元 | 1.1948元 |
| 2025-04-28 | 1.0942元 | 1.1942元 |
| 2025-04-25 | 1.0941元 | 1.1941元 |
| 2025-04-24 | 1.0943元 | 1.1943元 |
| 2025-04-23 | 1.0945元 | 1.1945元 |
| 2025-04-22 | 1.0948元 | 1.1948元 |
| 2025-04-21 | 1.0949元 | 1.1949元 |
| 2025-04-18 | 1.0951元 | 1.1951元 |
| 2025-04-17 | 1.0951元 | 1.1951元 |
| 2025-04-16 | 1.0952元 | 1.1952元 |
| 2025-04-15 | 1.0951元 | 1.1951元 |
| 2025-04-14 | 1.0951元 | 1.1951元 |
| 2025-04-11 | 1.0948元 | 1.1948元 |
| 2025-04-10 | 1.0948元 | 1.1948元 |
| 2025-04-09 | 1.0952元 | 1.1952元 |
| 2025-04-08 | 1.0951元 | 1.1951元 |
| 2025-04-07 | 1.0961元 | 1.1961元 |
| 2025-04-03 | 1.0924元 | 1.1924元 |
| 2025-04-02 | 1.0898元 | 1.1898元 |
| 2025-04-01 | 1.0888元 | 1.1888元 |
| 2025-03-31 | 1.0884元 | 1.1884元 |
| 2025-03-28 | 1.0883元 | 1.1883元 |
| 2025-03-27 | 1.0888元 | 1.1888元 |
| 2025-03-26 | 1.0882元 | 1.1882元 |
| 2025-03-25 | 1.0877元 | 1.1877元 |
| 2025-03-24 | 1.0863元 | 1.1863元 |
| 2025-03-21 | 1.0859元 | 1.1859元 |
| 2025-03-20 | 1.0854元 | 1.1854元 |
| 2025-03-19 | 1.0844元 | 1.1844元 |
| 2025-03-18 | 1.0839元 | 1.1839元 |
| 2025-03-17 | 1.0840元 | 1.1840元 |
| 2025-03-14 | 1.0844元 | 1.1844元 |
| 2025-03-13 | 1.0841元 | 1.1841元 |
| 2025-03-12 | 1.0833元 | 1.1833元 |
| 2025-03-11 | 1.0836元 | 1.1836元 |
| 2025-03-10 | 1.0848元 | 1.1848元 |
| 2025-03-07 | 1.0855元 | 1.1855元 |
| 2025-03-06 | 1.0871元 | 1.1871元 |
| 2025-03-05 | 1.0874元 | 1.1874元 |
| 2025-03-04 | 1.0872元 | 1.1872元 |
| 2025-03-03 | 1.0868元 | 1.1868元 |
| 2025-02-28 | 1.0867元 | 1.1867元 |
| 2025-02-27 | 1.0872元 | 1.1872元 |
| 2025-02-26 | 1.0876元 | 1.1876元 |
| 2025-02-25 | 1.0875元 | 1.1875元 |
| 2025-02-24 | 1.0880元 | 1.1880元 |
| 2025-02-21 | 1.0900元 | 1.1900元 |
| 2025-02-20 | 1.0913元 | 1.1913元 |
| 2025-02-19 | 1.0925元 | 1.1925元 |
