南方泰元债券发起C (007511.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0907元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方泰元债券发起A | ||||
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南方泰元债券发起C(007511) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.045 元 | 2.51万 | 1,129.91元 | 4.25% | 4.25% |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.005 元 | 2.73万 | 136.53元 | 0.48% | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
