南方泰元债券发起C (007511.jj ) 南方基金管理股份有限公司	基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模721.35万元 (2025-03-31) 基金净值1.0952元 (2025-04-30) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27%
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南方泰元债券发起C(007511) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-02-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-02-27	2023-02-27	0.045 元	2.51万	1,129.91元	4.25%	4.25%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。