南方泰元债券发起C (007511.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金南方泰元债券发起A | ||||
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南方泰元债券发起C(007511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0744元 | 1.1744元 |
| 2024-08-29 | 1.0743元 | 1.1743元 |
| 2024-08-28 | 1.0739元 | 1.1739元 |
| 2024-08-27 | 1.0739元 | 1.1739元 |
| 2024-08-26 | 1.0751元 | 1.1751元 |
| 2024-08-23 | 1.0756元 | 1.1756元 |
| 2024-08-22 | 1.0760元 | 1.1760元 |
| 2024-08-21 | 1.0762元 | 1.1762元 |
| 2024-08-20 | 1.0771元 | 1.1771元 |
| 2024-08-19 | 1.0773元 | 1.1773元 |
| 2024-08-16 | 1.0772元 | 1.1772元 |
| 2024-08-15 | 1.0770元 | 1.1770元 |
| 2024-08-14 | 1.0769元 | 1.1769元 |
| 2024-08-13 | 1.0757元 | 1.1757元 |
| 2024-08-12 | 1.0757元 | 1.1757元 |
| 2024-08-09 | 1.0778元 | 1.1778元 |
| 2024-08-08 | 1.0786元 | 1.1786元 |
| 2024-08-07 | 1.0790元 | 1.1790元 |
| 2024-08-06 | 1.0786元 | 1.1786元 |
| 2024-08-05 | 1.0792元 | 1.1792元 |
| 2024-08-02 | 1.0784元 | 1.1784元 |
| 2024-08-01 | 1.0777元 | 1.1777元 |
| 2024-07-31 | 1.0772元 | 1.1772元 |
| 2024-07-30 | 1.0770元 | 1.1770元 |
| 2024-07-29 | 1.0763元 | 1.1763元 |
| 2024-07-26 | 1.0756元 | 1.1756元 |
| 2024-07-25 | 1.0749元 | 1.1749元 |
| 2024-07-24 | 1.0741元 | 1.1741元 |
| 2024-07-23 | 1.0737元 | 1.1737元 |
| 2024-07-22 | 1.0728元 | 1.1728元 |
| 2024-07-19 | 1.0719元 | 1.1719元 |
| 2024-07-18 | 1.0716元 | 1.1716元 |
| 2024-07-17 | 1.0717元 | 1.1717元 |
| 2024-07-16 | 1.0716元 | 1.1716元 |
| 2024-07-15 | 1.0713元 | 1.1713元 |
| 2024-07-12 | 1.0706元 | 1.1706元 |
| 2024-07-11 | 1.0700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-10 | 1.0698元 | 1.1698元 |
| 2024-07-09 | 1.0697元 | 1.1697元 |
| 2024-07-08 | 1.0692元 | 1.1692元 |
| 2024-07-05 | 1.0699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-04 | 1.0704元 | 1.1704元 |
| 2024-07-03 | 1.0701元 | 1.1701元 |
| 2024-07-02 | 1.0697元 | 1.1697元 |
| 2024-07-01 | 1.0695元 | 1.1695元 |
| 2024-06-28 | 1.0700元 | 1.1700元 |
| 2024-06-27 | 1.0697元 | 1.1697元 |
| 2024-06-26 | 1.0692元 | 1.1692元 |
| 2024-06-25 | 1.0689元 | 1.1689元 |
| 2024-06-24 | 1.0687元 | 1.1687元 |
