南方泰元债券发起C (007511.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0907元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方泰元债券发起A | ||||
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南方泰元债券发起C(007511) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0907元 | 1.1907元 |
| 2024-12-19 | 1.0899元 | 1.1899元 |
| 2024-12-18 | 1.0898元 | 1.1898元 |
| 2024-12-17 | 1.0903元 | 1.1903元 |
| 2024-12-16 | 1.0905元 | 1.1905元 |
| 2024-12-13 | 1.0890元 | 1.1890元 |
| 2024-12-12 | 1.0878元 | 1.1878元 |
| 2024-12-11 | 1.0875元 | 1.1875元 |
| 2024-12-10 | 1.0875元 | 1.1875元 |
| 2024-12-09 | 1.0863元 | 1.1863元 |
| 2024-12-06 | 1.0860元 | 1.1860元 |
| 2024-12-05 | 1.0855元 | 1.1855元 |
| 2024-12-04 | 1.0850元 | 1.1850元 |
| 2024-12-03 | 1.0842元 | 1.1842元 |
| 2024-12-02 | 1.0837元 | 1.1837元 |
| 2024-11-29 | 1.0818元 | 1.1818元 |
| 2024-11-28 | 1.0811元 | 1.1811元 |
| 2024-11-27 | 1.0808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-26 | 1.0805元 | 1.1805元 |
| 2024-11-25 | 1.0801元 | 1.1801元 |
| 2024-11-22 | 1.0798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-21 | 1.0793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-20 | 1.0790元 | 1.1790元 |
| 2024-11-19 | 1.0790元 | 1.1790元 |
| 2024-11-18 | 1.0790元 | 1.1790元 |
| 2024-11-15 | 1.0787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-14 | 1.0785元 | 1.1785元 |
| 2024-11-13 | 1.0785元 | 1.1785元 |
| 2024-11-12 | 1.0783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-11 | 1.0778元 | 1.1778元 |
| 2024-11-08 | 1.0773元 | 1.1773元 |
| 2024-11-07 | 1.0768元 | 1.1768元 |
| 2024-11-06 | 1.0760元 | 1.1760元 |
| 2024-11-05 | 1.0756元 | 1.1756元 |
| 2024-11-04 | 1.0751元 | 1.1751元 |
| 2024-11-01 | 1.0746元 | 1.1746元 |
| 2024-10-31 | 1.0737元 | 1.1737元 |
| 2024-10-30 | 1.0735元 | 1.1735元 |
| 2024-10-29 | 1.0733元 | 1.1733元 |
| 2024-10-28 | 1.0736元 | 1.1736元 |
| 2024-10-25 | 1.0740元 | 1.1740元 |
| 2024-10-24 | 1.0746元 | 1.1746元 |
| 2024-10-23 | 1.0744元 | 1.1744元 |
| 2024-10-22 | 1.0761元 | 1.1761元 |
| 2024-10-21 | 1.0773元 | 1.1773元 |
| 2024-10-18 | 1.0774元 | 1.1774元 |
| 2024-10-17 | 1.0771元 | 1.1771元 |
| 2024-10-16 | 1.0764元 | 1.1764元 |
| 2024-10-15 | 1.0765元 | 1.1765元 |
| 2024-10-14 | 1.0756元 | 1.1756元 |
