博时富丰3个月定开债发起式 (007513.jj)博时基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1694元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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博时富丰3个月定开债发起式(007513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1694元 | 1.2196元 |
| 2024-12-19 | 1.1681元 | 1.2183元 |
| 2024-12-18 | 1.1681元 | 1.2183元 |
| 2024-12-17 | 1.1690元 | 1.2192元 |
| 2024-12-16 | 1.1693元 | 1.2195元 |
| 2024-12-13 | 1.1681元 | 1.2183元 |
| 2024-12-12 | 1.1669元 | 1.2171元 |
| 2024-12-11 | 1.1665元 | 1.2167元 |
| 2024-12-10 | 1.1662元 | 1.2164元 |
| 2024-12-09 | 1.1648元 | 1.2150元 |
| 2024-12-06 | 1.1644元 | 1.2146元 |
| 2024-12-05 | 1.1642元 | 1.2144元 |
| 2024-12-04 | 1.1639元 | 1.2141元 |
| 2024-12-03 | 1.1630元 | 1.2132元 |
| 2024-12-02 | 1.1628元 | 1.2130元 |
| 2024-11-29 | 1.1609元 | 1.2111元 |
| 2024-11-28 | 1.1600元 | 1.2102元 |
| 2024-11-27 | 1.1594元 | 1.2096元 |
| 2024-11-26 | 1.1594元 | 1.2096元 |
| 2024-11-25 | 1.1591元 | 1.2093元 |
| 2024-11-22 | 1.1583元 | 1.2085元 |
| 2024-11-21 | 1.1580元 | 1.2082元 |
| 2024-11-20 | 1.1575元 | 1.2077元 |
| 2024-11-19 | 1.1574元 | 1.2076元 |
| 2024-11-18 | 1.1572元 | 1.2074元 |
| 2024-11-15 | 1.1574元 | 1.2076元 |
| 2024-11-14 | 1.1573元 | 1.2075元 |
| 2024-11-13 | 1.1573元 | 1.2075元 |
| 2024-11-12 | 1.1573元 | 1.2075元 |
| 2024-11-11 | 1.1569元 | 1.2071元 |
| 2024-11-08 | 1.1564元 | 1.2066元 |
| 2024-11-07 | 1.1561元 | 1.2063元 |
| 2024-11-06 | 1.1553元 | 1.2055元 |
| 2024-11-05 | 1.1552元 | 1.2054元 |
| 2024-11-04 | 1.1549元 | 1.2051元 |
| 2024-11-01 | 1.1544元 | 1.2046元 |
| 2024-10-31 | 1.1536元 | 1.2038元 |
| 2024-10-30 | 1.1533元 | 1.2035元 |
| 2024-10-29 | 1.1534元 | 1.2036元 |
| 2024-10-28 | 1.1534元 | 1.2036元 |
| 2024-10-25 | 1.1535元 | 1.2037元 |
| 2024-10-24 | 1.1536元 | 1.2038元 |
| 2024-10-23 | 1.1538元 | 1.2040元 |
| 2024-10-22 | 1.1547元 | 1.2049元 |
| 2024-10-21 | 1.1555元 | 1.2057元 |
| 2024-10-18 | 1.1556元 | 1.2058元 |
| 2024-10-17 | 1.1558元 | 1.2060元 |
| 2024-10-16 | 1.1549元 | 1.2051元 |
| 2024-10-15 | 1.1548元 | 1.2050元 |
| 2024-10-14 | 1.1538元 | 1.2040元 |
