博时富丰3个月定开债发起式 (007513.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1542元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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博时富丰3个月定开债发起式(007513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1542元 | 1.2044元 |
| 2024-07-26 | 1.1537元 | 1.2039元 |
| 2024-07-25 | 1.1534元 | 1.2036元 |
| 2024-07-24 | 1.1529元 | 1.2031元 |
| 2024-07-23 | 1.1527元 | 1.2029元 |
| 2024-07-22 | 1.1518元 | 1.2020元 |
| 2024-07-19 | 1.1511元 | 1.2013元 |
| 2024-07-18 | 1.1508元 | 1.2010元 |
| 2024-07-17 | 1.1508元 | 1.2010元 |
| 2024-07-16 | 1.1507元 | 1.2009元 |
| 2024-07-15 | 1.1505元 | 1.2007元 |
| 2024-07-12 | 1.1500元 | 1.2002元 |
| 2024-07-11 | 1.1494元 | 1.1996元 |
| 2024-07-10 | 1.1491元 | 1.1993元 |
| 2024-07-09 | 1.1490元 | 1.1992元 |
| 2024-07-08 | 1.1485元 | 1.1987元 |
| 2024-07-05 | 1.1491元 | 1.1993元 |
| 2024-07-04 | 1.1494元 | 1.1996元 |
| 2024-07-03 | 1.1494元 | 1.1996元 |
| 2024-07-02 | 1.1490元 | 1.1992元 |
| 2024-07-01 | 1.1486元 | 1.1988元 |
| 2024-06-28 | 1.1492元 | 1.1994元 |
| 2024-06-27 | 1.1488元 | 1.1990元 |
| 2024-06-26 | 1.1482元 | 1.1984元 |
| 2024-06-25 | 1.1479元 | 1.1981元 |
| 2024-06-24 | 1.1476元 | 1.1978元 |
| 2024-06-21 | 1.1472元 | 1.1974元 |
| 2024-06-20 | 1.1476元 | 1.1978元 |
| 2024-06-19 | 1.1474元 | 1.1976元 |
| 2024-06-18 | 1.1471元 | 1.1973元 |
| 2024-06-17 | 1.1469元 | 1.1971元 |
| 2024-06-14 | 1.1467元 | 1.1969元 |
| 2024-06-13 | 1.1464元 | 1.1966元 |
| 2024-06-12 | 1.1462元 | 1.1964元 |
| 2024-06-11 | 1.1462元 | 1.1964元 |
| 2024-06-07 | 1.1457元 | 1.1959元 |
| 2024-06-06 | 1.1454元 | 1.1956元 |
| 2024-06-05 | 1.1451元 | 1.1953元 |
| 2024-06-04 | 1.1445元 | 1.1947元 |
| 2024-06-03 | 1.1443元 | 1.1945元 |
| 2024-05-31 | 1.1437元 | 1.1939元 |
| 2024-05-30 | 1.1437元 | 1.1939元 |
| 2024-05-29 | 1.1435元 | 1.1937元 |
| 2024-05-28 | 1.1432元 | 1.1934元 |
| 2024-05-27 | 1.1428元 | 1.1930元 |
| 2024-05-24 | 1.1425元 | 1.1927元 |
| 2024-05-23 | 1.1424元 | 1.1926元 |
| 2024-05-22 | 1.1418元 | 1.1920元 |
| 2024-05-21 | 1.1416元 | 1.1918元 |
| 2024-05-20 | 1.1418元 | 1.1920元 |
