东方阿尔法优选混合C (007519.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数5,579.00 | 成立日期 | 2019-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7463元基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.52% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法优选混合A | ||||
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东方阿尔法优选混合C(007519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-11-07 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-11-06 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-11-05 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-11-04 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-11-01 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-10-31 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-10-30 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-10-29 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-10-28 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-10-25 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-10-24 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-10-23 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-10-22 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-10-21 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-10-18 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-10-17 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-10-16 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-10-15 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-10-14 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-10-11 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-10-10 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-10-09 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-10-08 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-09-30 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-09-27 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-09-26 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-09-25 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-09-24 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-09-23 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-09-20 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-09-19 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-09-18 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-09-13 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-09-12 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-09-11 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-09-10 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-09-09 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-09-06 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-09-05 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-09-04 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-09-03 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-09-02 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-08-30 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-08-29 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-08-28 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-08-27 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-08-26 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-08-23 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-08-22 | 0.5581元 | 0.5581元 |
