东方阿尔法优选混合C (007519.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5897元基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.28% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法优选混合A | ||||
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东方阿尔法优选混合C(007519) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,922.52万 | 3,166.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,172.32万 | 3,233.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 2,505.45万 | 3,511.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,315.67万 | 4,623.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 3,832.86万 | 4,570.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 4,127.61万 | 4,599.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 4,181.37万 | 4,453.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 4,663.24万 | 4,517.33万元 | -- |
