富安达富利纯债债券A (007520.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0911元基金经理康佳燕 、 夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金富安达富利纯债债券C | ||||
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富安达富利纯债债券A(007520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0911元 | 1.1711元 |
| 2024-07-25 | 1.0908元 | 1.1708元 |
| 2024-07-24 | 1.0901元 | 1.1701元 |
| 2024-07-23 | 1.0899元 | 1.1699元 |
| 2024-07-22 | 1.0896元 | 1.1696元 |
| 2024-07-19 | 1.0892元 | 1.1692元 |
| 2024-07-18 | 1.0890元 | 1.1690元 |
| 2024-07-17 | 1.0889元 | 1.1689元 |
| 2024-07-16 | 1.0888元 | 1.1688元 |
| 2024-07-15 | 1.0889元 | 1.1689元 |
| 2024-07-12 | 1.0886元 | 1.1686元 |
| 2024-07-11 | 1.0881元 | 1.1681元 |
| 2024-07-10 | 1.0879元 | 1.1679元 |
| 2024-07-09 | 1.0879元 | 1.1679元 |
| 2024-07-08 | 1.0878元 | 1.1678元 |
| 2024-07-05 | 1.0878元 | 1.1678元 |
| 2024-07-04 | 1.0875元 | 1.1675元 |
| 2024-07-03 | 1.0872元 | 1.1672元 |
| 2024-07-02 | 1.0865元 | 1.1665元 |
| 2024-07-01 | 1.0863元 | 1.1663元 |
| 2024-06-28 | 1.0861元 | 1.1661元 |
| 2024-06-27 | 1.0857元 | 1.1657元 |
| 2024-06-26 | 1.0854元 | 1.1654元 |
| 2024-06-25 | 1.0855元 | 1.1655元 |
| 2024-06-24 | 1.0850元 | 1.1650元 |
| 2024-06-21 | 1.0844元 | 1.1644元 |
| 2024-06-20 | 1.0841元 | 1.1641元 |
| 2024-06-19 | 1.0838元 | 1.1638元 |
| 2024-06-18 | 1.0837元 | 1.1637元 |
| 2024-06-17 | 1.0834元 | 1.1634元 |
| 2024-06-14 | 1.0830元 | 1.1630元 |
| 2024-06-13 | 1.0821元 | 1.1621元 |
| 2024-06-12 | 1.0818元 | 1.1618元 |
| 2024-06-11 | 1.0816元 | 1.1616元 |
| 2024-06-07 | 1.0813元 | 1.1613元 |
| 2024-06-06 | 1.0810元 | 1.1610元 |
| 2024-06-05 | 1.0808元 | 1.1608元 |
| 2024-06-04 | 1.0804元 | 1.1604元 |
| 2024-06-03 | 1.0802元 | 1.1602元 |
| 2024-05-31 | 1.0797元 | 1.1597元 |
| 2024-05-30 | 1.0793元 | 1.1593元 |
| 2024-05-29 | 1.0790元 | 1.1590元 |
| 2024-05-28 | 1.0789元 | 1.1589元 |
| 2024-05-27 | 1.0787元 | 1.1587元 |
| 2024-05-24 | 1.0784元 | 1.1584元 |
| 2024-05-23 | 1.0783元 | 1.1583元 |
| 2024-05-22 | 1.0780元 | 1.1580元 |
| 2024-05-21 | 1.0777元 | 1.1577元 |
| 2024-05-20 | 1.0769元 | 1.1569元 |
| 2024-05-17 | 1.0766元 | 1.1566元 |
