富安达富利纯债债券A (007520.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2019-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1179元基金经理康佳燕 、 夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金富安达富利纯债债券C | ||||
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富安达富利纯债债券A(007520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1179元 | 1.1979元 |
| 2024-12-26 | 1.1176元 | 1.1976元 |
| 2024-12-25 | 1.1174元 | 1.1974元 |
| 2024-12-24 | 1.1182元 | 1.1982元 |
| 2024-12-23 | 1.1184元 | 1.1984元 |
| 2024-12-20 | 1.1178元 | 1.1978元 |
| 2024-12-19 | 1.1172元 | 1.1972元 |
| 2024-12-18 | 1.1172元 | 1.1972元 |
| 2024-12-17 | 1.1175元 | 1.1975元 |
| 2024-12-16 | 1.1169元 | 1.1969元 |
| 2024-12-13 | 1.1151元 | 1.1951元 |
| 2024-12-12 | 1.1134元 | 1.1934元 |
| 2024-12-11 | 1.1118元 | 1.1918元 |
| 2024-12-10 | 1.1111元 | 1.1911元 |
| 2024-12-09 | 1.1091元 | 1.1891元 |
| 2024-12-06 | 1.1081元 | 1.1881元 |
| 2024-12-05 | 1.1069元 | 1.1869元 |
| 2024-12-04 | 1.1059元 | 1.1859元 |
| 2024-12-03 | 1.1044元 | 1.1844元 |
| 2024-12-02 | 1.1028元 | 1.1828元 |
| 2024-11-29 | 1.1002元 | 1.1802元 |
| 2024-11-28 | 1.0989元 | 1.1789元 |
| 2024-11-27 | 1.0978元 | 1.1778元 |
| 2024-11-26 | 1.0968元 | 1.1768元 |
| 2024-11-25 | 1.0962元 | 1.1762元 |
| 2024-11-22 | 1.0951元 | 1.1751元 |
| 2024-11-21 | 1.0950元 | 1.1750元 |
| 2024-11-20 | 1.0946元 | 1.1746元 |
| 2024-11-19 | 1.0943元 | 1.1743元 |
| 2024-11-18 | 1.0943元 | 1.1743元 |
| 2024-11-15 | 1.0942元 | 1.1742元 |
| 2024-11-14 | 1.0941元 | 1.1741元 |
| 2024-11-13 | 1.0940元 | 1.1740元 |
| 2024-11-12 | 1.0940元 | 1.1740元 |
| 2024-11-11 | 1.0940元 | 1.1740元 |
| 2024-11-08 | 1.0945元 | 1.1745元 |
| 2024-11-07 | 1.0949元 | 1.1749元 |
| 2024-11-06 | 1.0952元 | 1.1752元 |
| 2024-11-05 | 1.0955元 | 1.1755元 |
| 2024-11-04 | 1.0964元 | 1.1764元 |
| 2024-11-01 | 1.0948元 | 1.1748元 |
| 2024-10-31 | 1.0937元 | 1.1737元 |
| 2024-10-30 | 1.0930元 | 1.1730元 |
| 2024-10-29 | 1.0937元 | 1.1737元 |
| 2024-10-28 | 1.0940元 | 1.1740元 |
| 2024-10-25 | 1.0949元 | 1.1749元 |
| 2024-10-24 | 1.0951元 | 1.1751元 |
| 2024-10-23 | 1.0952元 | 1.1752元 |
| 2024-10-22 | 1.0956元 | 1.1756元 |
| 2024-10-21 | 1.0956元 | 1.1756元 |
