富安达富利纯债债券A (007520.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0911元基金经理康佳燕 、 夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金富安达富利纯债债券C | ||||
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富安达富利纯债债券A(007520) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.48亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,547.41万 | 8,909.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.88亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.95亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.95亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.18亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.48亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2.17亿 | 2.11亿元 | -- |
