汇添富内需增长股票A (007523.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1376元基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率331.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富内需增长股票C | ||||
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汇添富内需增长股票A(007523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 213.24万元 | 1.50% | 35.54万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 633.48万元 | 1.50% | 105.58万元 | 0.25% |
| 2023-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 383.09万元 | 1.50% | 63.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 777.80万元 | 1.50% | 129.63万元 | 0.25% |
