汇添富内需增长股票A (007523.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0333元基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率390.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富内需增长股票C | ||||
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汇添富内需增长股票A(007523) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.05亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.19亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 3.29亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.62亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 3.89亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 4.77亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 4.62亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 4.32亿 | 3.28亿元 | -- |
