嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6.20万 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1086元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇鑫中短债债券C | ||||
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嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.0132 元 | 167.25亿 | 2.21亿元 | 1.21% | -- |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0112 元 | 88.87亿 | 9,953.04万元 | 1.04% | 1.04% |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.0106 元 | 59.34亿 | 6,289.52万元 | 1.00% | 1.95% |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0.01 元 | 2.99亿 | 299.02万元 | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
