嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0964元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇鑫中短债债券C | ||||
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嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 233.06亿 | 213.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 186.22亿 | 172.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 181.26亿 | 167.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 182.56亿 | 170.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 162.15亿 | 152.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 94.24亿 | 88.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 40.15亿 | 38.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 63.04亿 | 59.34亿元 | -- |
