华宝券商ETF联接C (007531.jj)证券公司华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1187元基金经理胡洁 、 丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.34% |
| 相关基金: | 主从基金华宝券商ETF联接目标基金华宝中证全指证券公司ETF | ||||
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华宝券商ETF联接C(007531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-07-23 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-17 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-15 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-07-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-05 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-04 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-01 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-06-28 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-06-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-06-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-06-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-24 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-06-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-06-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-06-19 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-06-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-06-17 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-06-14 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-06-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-06-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-06-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-06-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-06-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-06-05 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-06-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-06-03 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-05-31 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-05-30 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-05-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-05-28 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-05-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-05-24 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-05-23 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-05-22 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-05-21 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-05-20 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-05-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
