华宝券商ETF联接C (007531.jj)证券公司华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1187元基金经理胡洁 、 丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.34% |
| 相关基金: | 主从基金华宝券商ETF联接目标基金华宝中证全指证券公司ETF | ||||
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华宝券商ETF联接C(007531) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 28.96亿 | 26.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.31亿 | 23.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 30.84亿 | 24.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.59亿 | 21.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 37.67亿 | 30.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 41.57亿 | 33.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 45.74亿 | 37.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 46.09亿 | 40.32亿元 | -- |
